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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 1 073 721.00 | 502 101.00 | 571 619.00 | 1 073 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 019.00 | 156 386.00 | 50 633.00 | 207 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 104.00 | 96 347.00 | 757.00 | 97 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 439.00 | 755 612.00 | 927 827.00 | 1 683 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BZ Autres créances | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CF Disponibilités | 142 477.00 | | 142 477.00 | 142 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 130.00 | | 154 130.00 | 154 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 568.00 | 755 612.00 | 1 081 956.00 | 1 837 568.00 |
CU Autres participations | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 839.00 | 45 384.00 | | 40 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
DG Autres réserves | 461 018.00 | 988 654.00 | | 461 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 643.00 | 52 579.00 | | 71 643.00 |
DL TOTAL (I) | 579 981.00 | 1 093 098.00 | | 579 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 867.00 | 557 465.00 | | 480 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 637.00 | 6 741.00 | | 16 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 873.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 471.00 | 3 799.00 | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 975.00 | 568 878.00 | | 501 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 956.00 | 1 661 976.00 | | 1 081 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 086.00 | 568 878.00 | | 89 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 023.00 | | 183 023.00 | 183 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 023.00 | | 183 023.00 | 183 023.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | 16 853.00 | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | 16 853.00 | | 195 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | 16 837.00 | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 197.00 | 16 837.00 | | 210 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 197.00 | 16.00 | | -15 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 034.00 | 247 169.00 | | 446 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 391.00 | 194 590.00 | | 374 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 643.00 | 52 579.00 | | 71 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 968.00 | | | 1 901 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 529.00 | 272 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 529.00 | 1 683 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 845.00 | | | 1 409 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 346.00 | | | 491 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 932.00 | 54 680.00 | | 700 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 156.00 | 54 680.00 | | 700 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 867.00 | 67 978.00 | 263 578.00 | 480 867.00 |
VI Groupe et associés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 598.00 | | | 76 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 471.00 | 11 653.00 | 817.00 | 12 471.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 975.00 | 89 086.00 | 263 578.00 | 501 975.00 |