| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 1 073 721.00 | 344 425.00 | 729 296.00 | 1 073 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 019.00 | 130 897.00 | 76 122.00 | 207 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 104.00 | 93 271.00 | 3 833.00 | 97 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 558 066.00 | | 558 066.00 | 558 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 504.00 | 569 371.00 | 1 882 134.00 | 2 451 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
BZ Autres créances | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
CF Disponibilités | 568 701.00 | | 568 701.00 | 568 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 889.00 | | 641 889.00 | 641 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 393.00 | 569 371.00 | 2 524 022.00 | 3 093 393.00 |
CU Autres participations | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
DG Autres réserves | 1 722 904.00 | 1 676 737.00 | | 1 722 904.00 |
DH Report à nouveau | 176 086.00 | 176 086.00 | | 176 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 882.00 | 46 167.00 | | -191 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 973.00 | 1 950 855.00 | | 1 758 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 134.00 | 526 361.00 | | 707 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927.00 | 10 794.00 | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 055.00 | 314 298.00 | | 46 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 736.00 | 74 999.00 | | 5 736.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 4 333.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 050.00 | 930 785.00 | | 765 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 022.00 | 2 881 641.00 | | 2 524 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 169.00 | 454 100.00 | | 132 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 011.00 | 518 490.00 | 1 180 501.00 | 662 011.00 |
FG Production vendue services | 258 754.00 | | 258 754.00 | 258 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 764.00 | 518 490.00 | 1 439 254.00 | 920 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 728 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 259.00 | 450.00 | | 18 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 22 223.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 067.00 | 22 223.00 | | 20 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 100 304.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 635.00 | 100 304.00 | | 114 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 569.00 | -78 081.00 | | -94 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 915.00 | 4 915.00 | | -4 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 907.00 | 4 417 076.00 | | 1 519 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 789.00 | 4 370 908.00 | | 1 711 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 882.00 | 46 167.00 | | -191 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 919.00 | | 1 310 571.00 | 1 290 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 040 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 985.00 | 2 451 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 985.00 | 1 409 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 325.00 | | 270 505.00 | 1 286 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 817.00 | | 1 040 066.00 | 3 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 280.00 | 69 440.00 | 132 349.00 | 632 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 504.00 | 69 440.00 | 132 349.00 | 631 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
6T Sur comptes clients | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 055.00 | 46 055.00 | | 46 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 558 066.00 | 558 066.00 | | 558 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
VB T. V. A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 134.00 | 74 253.00 | 284 181.00 | 707 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 227.00 | | | 69 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 070.00 | 631 253.00 | 817.00 | 632 070.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 050.00 | 132 169.00 | 284 181.00 | 765 050.00 |