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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 1 073 721.00 | 401 981.00 | 671 740.00 | 1 073 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 019.00 | 139 463.00 | 67 556.00 | 207 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 104.00 | 95 021.00 | 2 083.00 | 97 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 313.00 | | 363 313.00 | 363 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 751.00 | 637 242.00 | 1 619 509.00 | 2 256 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BZ Autres créances | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CF Disponibilités | 438 818.00 | | 438 818.00 | 438 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 591.00 | | 458 591.00 | 458 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 343.00 | 637 242.00 | 2 078 100.00 | 2 715 343.00 |
CU Autres participations | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
DG Autres réserves | 1 305 348.00 | 1 722 904.00 | | 1 305 348.00 |
DH Report à nouveau | | 176 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 067.00 | -191 882.00 | | 85 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 280.00 | 1 758 973.00 | | 1 442 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 881.00 | 707 134.00 | | 632 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | 4 927.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 46 055.00 | | 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156.00 | 5 736.00 | | 1 156.00 |
EA Autres dettes | | 1 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 821.00 | 765 050.00 | | 635 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 100.00 | 2 524 022.00 | | 2 078 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 318.00 | 132 169.00 | | 74 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 187 876.00 | | 187 876.00 | 187 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 876.00 | | 187 876.00 | 187 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | 18 259.00 | | 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94 569.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 124.00 | 1 519 907.00 | | 274 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 057.00 | 1 711 789.00 | | 189 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 067.00 | -191 882.00 | | 85 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 504.00 | | | 2 451 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 753.00 | 846 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 753.00 | 2 256 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 845.00 | | | 1 409 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 883.00 | | | 1 040 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 371.00 | 67 872.00 | | 569 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 594.00 | 67 872.00 | | 568 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 313.00 | 363 313.00 | | 363 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 881.00 | 71 379.00 | 278 251.00 | 632 881.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 903.00 | 383 086.00 | 817.00 | 383 903.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 821.00 | 74 318.00 | 278 251.00 | 635 821.00 |