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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 1 073 721.00 | 456 068.00 | 617 653.00 | 1 073 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 019.00 | 148 006.00 | 59 013.00 | 207 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 104.00 | 96 081.00 | 1 023.00 | 97 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 968.00 | 700 932.00 | 1 201 035.00 | 1 901 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
BZ Autres créances | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CF Disponibilités | 423 546.00 | | 423 546.00 | 423 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 941.00 | | 460 941.00 | 460 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 908.00 | 700 932.00 | 1 661 976.00 | 2 362 908.00 |
CU Autres participations | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
DG Autres réserves | 988 654.00 | 1 305 348.00 | | 988 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 579.00 | 85 067.00 | | 52 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 098.00 | 1 442 280.00 | | 1 093 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 465.00 | 632 881.00 | | 557 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741.00 | 1 156.00 | | 6 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 628.00 | | 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 799.00 | 1 156.00 | | 3 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 878.00 | 635 821.00 | | 568 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 976.00 | 2 078 100.00 | | 1 661 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 011.00 | 74 318.00 | | 88 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 021.00 | | 187 021.00 | 187 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 021.00 | | 187 021.00 | 187 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 155.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 169.00 | 274 124.00 | | 247 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 590.00 | 189 057.00 | | 194 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 579.00 | 85 067.00 | | 52 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 751.00 | | 20 135.00 | 2 256 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 066.00 | 491 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 919.00 | 1 901 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 853.00 | 1 409 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 409 845.00 | | 16 853.00 | 1 409 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 130.00 | | 3 282.00 | 846 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 242.00 | 63 706.00 | 16.00 | 637 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 466.00 | 63 706.00 | 16.00 | 636 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 465.00 | 76 598.00 | 263 936.00 | 557 465.00 |
VI Groupe et associés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 741.00 | 45 924.00 | 817.00 | 46 741.00 |
VW T.V.A. | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 878.00 | 88 011.00 | 263 936.00 | 568 878.00 |