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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 396 311.00 | 107 915.00 | 288 395.00 | 396 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 139.00 | 25 363.00 | 11 775.00 | 37 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 245.00 | 133 279.00 | 322 965.00 | 456 245.00 |
BT Marchandises | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BZ Autres créances | 106 829.00 | | 106 829.00 | 106 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450.00 | 133 279.00 | 2 316.00 | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 816.00 | 1 147 581.00 | | 1 129 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 107.00 | -17 765.00 | | -35 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 708.00 | 1 239 816.00 | | 1 204 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 400.00 | 162 905.00 | | 147 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 128.00 | 470 734.00 | | 372 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 670.00 | 12 573.00 | | 74 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 974.00 | 2 723.00 | | 9 974.00 |
EA Autres dettes | 508 050.00 | | | 508 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 223.00 | 648 937.00 | | 1 112 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 931.00 | 1 888 753.00 | | 2 316 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 796.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 30.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -30.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 636.00 | 66 048.00 | | 67 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 744.00 | 83 814.00 | | 102 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 107.00 | -17 765.00 | | -35 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 947.00 | | 313.00 | 455 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 22 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 456 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 451.00 | | | 433 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 496.00 | | 313.00 | 22 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 483.00 | 23 797.00 | | 109 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 483.00 | 23 797.00 | | 109 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 671.00 | 74 671.00 | | 74 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 050.00 | 508 050.00 | | 508 050.00 |
VB T. V. A. | 105 484.00 | 105 484.00 | | 105 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 345.00 | 15 371.00 | 64 769.00 | 147 345.00 |
VI Groupe et associés | 369 042.00 | 369 042.00 | | 369 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 294.00 | 107 294.00 | | 107 294.00 |
VW T.V.A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 917.00 | 982 944.00 | 64 769.00 | 1 114 917.00 |