| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 396 311.00 | 158 245.00 | 238 066.00 | 396 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 560.00 | 161 790.00 | 259 770.00 | 421 560.00 |
BT Marchandises | 1 117 355.00 | | 1 117 355.00 | 1 117 355.00 |
BZ Autres créances | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CF Disponibilités | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 345.00 | | 1 135 345.00 | 1 135 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 905.00 | 161 790.00 | 1 395 115.00 | 1 556 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 160 408.00 | 1 195 604.00 | | 1 160 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689.00 | -35 195.00 | | 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 098.00 | 1 270 408.00 | | 1 271 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 376.00 | 116 397.00 | | 100 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 117.00 | 17 172.00 | | 8 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 779.00 | 15 034.00 | | 10 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 743.00 | 15 018.00 | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 016.00 | 163 621.00 | | 124 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 115.00 | 1 434 030.00 | | 1 395 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 630.00 | | 45 630.00 | 45 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 12 234.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 12 234.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 719.00 | 100.00 | | 3 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | 5 000.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 719.00 | 5 100.00 | | 27 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 719.00 | 7 134.00 | | -3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 072.00 | 192 239.00 | | 70 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 382.00 | 227 434.00 | | 69 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689.00 | -35 195.00 | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 119.00 | | 441.00 | 445 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 21 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 421 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 856.00 | | | 399 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 263.00 | | 441.00 | 45 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 013.00 | 16 777.00 | | 145 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 013.00 | 16 777.00 | | 145 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 342.00 | 16 398.00 | 47 895.00 | 100 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 017.00 | 40 073.00 | 47 895.00 | 124 017.00 |