| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 420 680.00 | 176 261.00 | 244 419.00 | 420 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 266.00 | 179 805.00 | 266 460.00 | 446 266.00 |
BT Marchandises | 1 117 355.00 | | 1 117 355.00 | 1 117 355.00 |
BZ Autres créances | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 269.00 | | 1 123 269.00 | 1 123 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 535.00 | 179 805.00 | 1 389 729.00 | 1 569 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 098.00 | 1 160 408.00 | | 1 161 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 094.00 | 689.00 | | -3 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 004.00 | 1 271 098.00 | | 1 268 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 595.00 | 100 376.00 | | 95 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 324.00 | 8 117.00 | | 11 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 779.00 | | 10 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 619.00 | 4 743.00 | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 724.00 | 124 016.00 | | 121 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 729.00 | 1 395 115.00 | | 1 389 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
FQ Autres produits | | | 5 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 015.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 719.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 460.00 | 70 072.00 | | 42 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 554.00 | 69 382.00 | | 45 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 094.00 | 689.00 | | -3 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 560.00 | | 24 706.00 | 421 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 856.00 | | 24 369.00 | 399 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 704.00 | | 337.00 | 21 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 790.00 | 18 016.00 | | 161 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 790.00 | 18 016.00 | | 161 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 971.00 | 17 489.00 | 50 797.00 | 94 971.00 |
VI Groupe et associés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 725.00 | 44 242.00 | 50 797.00 | 121 725.00 |