| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 699.00 | 127 698.00 | 8 001.00 | 135 699.00 |
AP Constructions | 76 608.00 | 51 554.00 | 25 053.00 | 76 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 063.00 | 27 139.00 | 925.00 | 28 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 002.00 | 151 365.00 | 107 637.00 | 259 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 936.00 | 357 755.00 | 150 180.00 | 507 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 592.00 | 2 013.00 | 330 579.00 | 332 592.00 |
BZ Autres créances | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 621.00 | | 182 621.00 | 182 621.00 |
CF Disponibilités | 257 098.00 | | 257 098.00 | 257 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 703.00 | 2 013.00 | 817 690.00 | 819 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 639.00 | 359 768.00 | 967 871.00 | 1 327 639.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 240 572.00 | | | 240 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 392.00 | | | 279 392.00 |
DL TOTAL (I) | 528 516.00 | | | 528 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 051.00 | | | 62 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 066.00 | | | 265 066.00 |
EA Autres dettes | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 355.00 | | | 439 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 871.00 | | | 967 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 799.00 | 85 799.00 | | 85 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 051.00 | 16 331.00 | 45 720.00 | 62 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 066.00 | 265 066.00 | | 265 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 727.00 | 361 727.00 | 8 000.00 | 369 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 355.00 | 393 635.00 | 45 720.00 | 439 355.00 |