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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 078.00 | 114 641.00 | 12 437.00 | 127 078.00 |
AP Constructions | 76 608.00 | 55 884.00 | 20 724.00 | 76 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 958.00 | 29 477.00 | 6 482.00 | 35 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 835.00 | 170 682.00 | 87 153.00 | 257 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 043.00 | 370 684.00 | 135 359.00 | 506 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 310.00 | 2 013.00 | 226 297.00 | 228 310.00 |
BZ Autres créances | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 801.00 | | 124 801.00 | 124 801.00 |
CF Disponibilités | 247 949.00 | | 247 949.00 | 247 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 143.00 | 2 013.00 | 651 130.00 | 653 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 186.00 | 372 697.00 | 786 489.00 | 1 159 186.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 319 963.00 | | | 319 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 196.00 | | | 190 196.00 |
DL TOTAL (I) | 518 712.00 | | | 518 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 938.00 | | | 198 938.00 |
EA Autres dettes | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 777.00 | | | 267 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 489.00 | | | 786 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 643.00 | | | 237 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 755.00 | 46 946.00 | 34 017.00 | 357 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 698.00 | 5 355.00 | 18 412.00 | 127 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 058.00 | 41 590.00 | 15 605.00 | 230 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 938.00 | 198 938.00 | | 198 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 861.00 | 15 727.00 | 30 134.00 | 45 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 786.00 | 277 786.00 | | 277 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 786.00 | 277 786.00 | 8 000.00 | 285 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 777.00 | 237 643.00 | 30 134.00 | 267 777.00 |