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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 151.00 | 120 756.00 | 3 395.00 | 124 151.00 |
AP Constructions | 76 608.00 | 64 543.00 | 12 065.00 | 76 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 166.00 | 22 075.00 | 3 091.00 | 25 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 033.00 | 231 641.00 | 128 392.00 | 360 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 521.00 | 439 014.00 | 155 506.00 | 594 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BP En cours de production de services | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 912.00 | 2 013.00 | 318 899.00 | 320 912.00 |
BZ Autres créances | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CF Disponibilités | 604 661.00 | | 604 661.00 | 604 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 164.00 | 2 013.00 | 977 151.00 | 979 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 685.00 | 441 027.00 | 1 132 657.00 | 1 573 685.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 410 370.00 | 510 159.00 | | 410 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 720.00 | 100 211.00 | | 268 720.00 |
DL TOTAL (I) | 687 643.00 | 618 923.00 | | 687 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 118.00 | 30 252.00 | | 66 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 807.00 | 18 268.00 | | 29 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 852.00 | 172 686.00 | | 343 852.00 |
EA Autres dettes | 5 137.00 | 6 602.00 | | 5 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 015.00 | 227 909.00 | | 445 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 657.00 | 846 832.00 | | 1 132 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 026.00 | 213 454.00 | | 407 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 105.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 894.00 | | 114 095.00 | 494 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 469.00 | 594 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 914.00 | 124 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 555.00 | 461 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 461.00 | | 1 603.00 | 123 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 868.00 | | 112 492.00 | 362 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 935.00 | 53 238.00 | 14 159.00 | 399 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 043.00 | 5 627.00 | 914.00 | 116 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 892.00 | 47 611.00 | 13 245.00 | 283 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 986.00 | 88 986.00 | | 88 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 318.00 | 76 318.00 | | 76 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 497.00 | 318 497.00 | | 318 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 072.00 | 28 083.00 | 37 989.00 | 66 072.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 436.00 | 337 436.00 | 8 000.00 | 345 436.00 |
VW T.V.A. | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 015.00 | 407 026.00 | 37 989.00 | 445 015.00 |