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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 461.00 | 116 043.00 | 7 419.00 | 123 461.00 |
AP Constructions | 76 608.00 | 60 213.00 | 16 394.00 | 76 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 166.00 | 20 409.00 | 4 757.00 | 25 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 095.00 | 203 270.00 | 57 825.00 | 261 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 894.00 | 399 935.00 | 94 958.00 | 494 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BP En cours de production de services | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 945.00 | 2 013.00 | 236 932.00 | 238 945.00 |
BZ Autres créances | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
CF Disponibilités | 446 019.00 | | 446 019.00 | 446 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 886.00 | 2 013.00 | 751 873.00 | 753 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 780.00 | 401 948.00 | 846 832.00 | 1 248 780.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 510 159.00 | | | 510 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 211.00 | | | 100 211.00 |
DL TOTAL (I) | 618 923.00 | | | 618 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 686.00 | | | 172 686.00 |
EA Autres dettes | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 909.00 | | | 227 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 832.00 | | | 846 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 454.00 | | | 213 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 684.00 | 46 475.00 | 17 224.00 | 370 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 641.00 | 7 434.00 | 6 032.00 | 114 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 043.00 | 39 042.00 | 11 192.00 | 256 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 114 641.00 | 7 434.00 | 6 032.00 | 114 641.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 256 043.00 | 39 042.00 | 11 192.00 | 256 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 684.00 | 46 475.00 | 17 224.00 | 370 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 684.00 | 46 475.00 | 17 224.00 | 370 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 686.00 | 172 686.00 | | 172 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 252.00 | 15 797.00 | 14 455.00 | 30 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 332.00 | 272 332.00 | | 272 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 332.00 | 272 332.00 | 8 000.00 | 280 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 909.00 | 213 454.00 | 14 455.00 | 227 909.00 |