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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 298.00 | 120 165.00 | 2 132.00 | 122 298.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
AP Constructions | 76 608.00 | 68 597.00 | 8 011.00 | 76 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 166.00 | 19 596.00 | 1 570.00 | 21 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 982.00 | 265 802.00 | 91 179.00 | 356 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 519.00 | 474 160.00 | 112 359.00 | 586 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
BP En cours de production de services | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 891.00 | 2 013.00 | 445 878.00 | 447 891.00 |
BZ Autres créances | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 524.00 | 19 476.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 439 209.00 | | 439 209.00 | 439 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 385.00 | 2 537.00 | 930 848.00 | 933 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 904.00 | 476 697.00 | 1 043 206.00 | 1 519 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 419 090.00 | 410 370.00 | | 419 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 446.00 | 268 720.00 | | 285 446.00 |
DL TOTAL (I) | 713 089.00 | 687 643.00 | | 713 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 068.00 | 66 118.00 | | 38 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 703.00 | 29 807.00 | | 36 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 058.00 | 343 852.00 | | 250 058.00 |
EA Autres dettes | 5 188.00 | 5 137.00 | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 117.00 | 445 015.00 | | 330 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 206.00 | 1 132 657.00 | | 1 043 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 852.00 | 407 026.00 | | 305 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 46.00 | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 520.00 | | 14 954.00 | 594 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 956.00 | 586 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 394.00 | 123 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 562.00 | 454 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 150.00 | | 2 443.00 | 124 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 805.00 | | 12 510.00 | 461 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 014.00 | 58 102.00 | 22 956.00 | 439 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 755.00 | 2 803.00 | 3 394.00 | 120 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 258.00 | 55 298.00 | 19 562.00 | 318 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 013.00 | 524.00 | | 2 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 013.00 | 524.00 | | 2 013.00 |
UG ‐ Financières | | 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 445 475.00 | 445 475.00 | | 445 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 004.00 | 13 739.00 | 24 265.00 | 38 004.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 455.00 | 474 455.00 | | 474 455.00 |
VW T.V.A. | 83 218.00 | 83 218.00 | | 83 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 117.00 | 305 852.00 | 24 265.00 | 330 117.00 |