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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
AH Fonds commercial | 484 223.00 | | 484 223.00 | 484 223.00 |
AN Terrains | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
AP Constructions | 1 104 973.00 | 255 468.00 | 849 505.00 | 1 104 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 709.00 | 178 865.00 | 55 844.00 | 234 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 746.00 | 907 363.00 | 200 382.00 | 1 107 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276 624.00 | | 276 624.00 | 276 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 136.00 | 1 348 229.00 | 1 886 906.00 | 3 235 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BN En cours de production de biens | 102 014.00 | | 102 014.00 | 102 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 193 687.00 | 106 732.00 | 3 086 954.00 | 3 193 687.00 |
BZ Autres créances | 211 945.00 | | 211 945.00 | 211 945.00 |
CF Disponibilités | 290 198.00 | | 290 198.00 | 290 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 990.00 | 106 732.00 | 3 703 257.00 | 3 809 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 126.00 | 1 454 962.00 | 5 590 163.00 | 7 045 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
DH Report à nouveau | -223 590.00 | -344 490.00 | | -223 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 093.00 | 120 900.00 | | 37 093.00 |
DK Provisions réglementées | 490 127.00 | 475 728.00 | | 490 127.00 |
DL TOTAL (I) | 670 377.00 | 618 886.00 | | 670 377.00 |
DP Provisions pour risques | 22 653.00 | 24 948.00 | | 22 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 506.00 | 94 192.00 | | 80 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 159.00 | 119 140.00 | | 103 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 022.00 | 247 835.00 | | 345 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751 935.00 | 2 365 652.00 | | 2 751 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 115.00 | 1 477 420.00 | | 1 330 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 935.00 | 246 933.00 | | 346 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
EA Autres dettes | 34 765.00 | 30 894.00 | | 34 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 626.00 | 4 406 173.00 | | 4 816 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 163.00 | 5 144 199.00 | | 5 590 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 344 954.00 | | 14 344 954.00 | 14 344 954.00 |
FD Production vendue biens | 438 348.00 | | 438 348.00 | 438 348.00 |
FG Production vendue services | 295 164.00 | | 295 164.00 | 295 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 078 467.00 | | 15 078 467.00 | 15 078 467.00 |
FM Production stockée | | | -43 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 083 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 361 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 019 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 229.00 | 6 219.00 | | 22 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 079.00 | 6 219.00 | | 23 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 398.00 | 14 304.00 | | 14 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 323.00 | 17 229.00 | | 17 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 755.00 | -11 010.00 | | 5 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 106 627.00 | 16 219 966.00 | | 15 106 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 069 534.00 | 16 099 066.00 | | 15 069 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 093.00 | 120 900.00 | | 37 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 159.00 | | 360 370.00 | 2 902 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 392.00 | 3 235 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 392.00 | 2 467 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 756.00 | | | 490 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134 685.00 | | 360 167.00 | 2 134 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 718.00 | | 203.00 | 276 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 926.00 | 116 695.00 | 27 391.00 | 1 258 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 393.00 | 116 695.00 | 27 391.00 | 1 252 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 475 729.00 | 14 398.00 | | 475 729.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 140.00 | 11 231.00 | 27 213.00 | 119 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 869.00 | 25 629.00 | 27 213.00 | 594 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 751 935.00 | 2 751 935.00 | | 2 751 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 022.00 | 111 564.00 | 196 599.00 | 345 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 957.00 | 2 863 499.00 | 196 599.00 | 3 096 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |