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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
AH Fonds commercial | 484 223.00 | | 484 223.00 | 484 223.00 |
AN Terrains | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
AP Constructions | 1 123 540.00 | 352 259.00 | 771 281.00 | 1 123 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 719.00 | 179 437.00 | 33 282.00 | 212 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 847.00 | 701 843.00 | 54 004.00 | 755 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277 209.00 | | 277 209.00 | 277 209.00 |
BF Prêts | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 197.00 | 1 240 072.00 | 1 642 124.00 | 2 882 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BN En cours de production de biens | 79 783.00 | | 79 783.00 | 79 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 685.00 | 115 593.00 | 2 483 091.00 | 2 598 685.00 |
BZ Autres créances | 194 589.00 | | 194 589.00 | 194 589.00 |
CF Disponibilités | 183 465.00 | | 183 465.00 | 183 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 078.00 | 115 593.00 | 2 946 484.00 | 3 062 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 944 275.00 | 1 355 666.00 | 4 588 609.00 | 5 944 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
DH Report à nouveau | -161 526.00 | -236 097.00 | | -161 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 878.00 | 74 571.00 | | 173 878.00 |
DK Provisions réglementées | 527 075.00 | 514 985.00 | | 527 075.00 |
DL TOTAL (I) | 906 174.00 | 720 206.00 | | 906 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 709.00 | 88 822.00 | | 76 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 709.00 | 88 822.00 | | 76 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 470.00 | 184 000.00 | | 121 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898 774.00 | 2 298 892.00 | | 1 898 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 639.00 | 1 291 053.00 | | 1 356 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 578.00 | 172 290.00 | | 172 578.00 |
EA Autres dettes | 56 261.00 | 37 398.00 | | 56 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 605 724.00 | 3 983 635.00 | | 3 605 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 588 609.00 | 4 792 663.00 | | 4 588 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 283 923.00 | | 14 283 923.00 | 14 283 923.00 |
FD Production vendue biens | 270 034.00 | | 270 034.00 | 270 034.00 |
FG Production vendue services | 160 898.00 | | 160 898.00 | 160 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 714 856.00 | | 14 714 856.00 | 14 714 856.00 |
FM Production stockée | | | -8 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 784 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 286 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 438 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 551 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 444.00 | 1 291.00 | | 55 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 107.00 | 1 291.00 | | 58 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 388.00 | 19 835.00 | | 23 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 089.00 | 12 271.00 | | 12 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 265.00 | 32 106.00 | | 87 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 158.00 | -30 815.00 | | -29 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 843 007.00 | 14 295 338.00 | | 14 843 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 669 129.00 | 14 220 767.00 | | 14 669 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 878.00 | 74 571.00 | | 173 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 819.00 | | 27 650.00 | 3 120 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 273.00 | 2 882 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 273.00 | 2 111 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 756.00 | | | 490 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 330.00 | | 27 460.00 | 2 350 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 733.00 | | 190.00 | 279 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 705.00 | 59 852.00 | 214 485.00 | 1 394 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 172.00 | 59 852.00 | 214 485.00 | 1 388 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 822.00 | 1 217.00 | 13 330.00 | 88 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 822.00 | 1 217.00 | 13 330.00 | 88 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 898 774.00 | 1 898 774.00 | | 1 898 774.00 |
UP Prêts | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 470.00 | 33 484.00 | 87 986.00 | 121 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713.00 | 295.00 | 2 418.00 | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 244.00 | 1 932 258.00 | 87 986.00 | 2 020 244.00 |