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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 908.00 | 21 265.00 | 28 643.00 | 49 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 876.00 | 9 304.00 | 30 572.00 | 39 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 240.00 | 190 827.00 | 115 413.00 | 306 240.00 |
BF Prêts | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 945.00 | 221 396.00 | 184 549.00 | 405 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BZ Autres créances | 251 096.00 | | 251 096.00 | 251 096.00 |
CF Disponibilités | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 087.00 | | 332 087.00 | 332 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 032.00 | 221 396.00 | 516 636.00 | 738 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 62 570.00 | 80 849.00 | | 62 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 655.00 | 81 721.00 | | 33 655.00 |
DL TOTAL (I) | 179 826.00 | 246 170.00 | | 179 826.00 |
DP Provisions pour risques | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 930.00 | 17 535.00 | | 38 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 694.00 | 92 124.00 | | 95 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 084.00 | 103 410.00 | | 121 084.00 |
EA Autres dettes | 31 775.00 | 787.00 | | 31 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 237.00 | 5 814.00 | | 8 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 721.00 | 228 637.00 | | 295 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 636.00 | 474 807.00 | | 516 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 859.00 | 214 868.00 | | 266 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 346 147.00 | | 1 346 147.00 | 1 346 147.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 147.00 | | 1 346 147.00 | 1 346 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 163.00 | |
GE Autres charges | | | 61 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 477.00 | 20 490.00 | | 63 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 273.00 | 2 247.00 | | 45 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 517.00 | 22 738.00 | | 110 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 517.00 | -13 402.00 | | -110 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 453.00 | 8 967.00 | | -18 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 224.00 | 1 272 924.00 | | 1 360 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 568.00 | 1 191 203.00 | | 1 326 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 655.00 | 81 721.00 | | 33 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 884.00 | | 50 442.00 | 372 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 940.00 | 9 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 380.00 | 405 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 49 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 540.00 | 346 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 126.00 | | 37 531.00 | 320 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 12 910.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 723.00 | 50 346.00 | 10 674.00 | 181 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 570.00 | 3 595.00 | 900.00 | 18 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 153.00 | 46 751.00 | 9 774.00 | 163 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 090.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 694.00 | 95 694.00 | | 95 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UP Prêts | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UX Autres créances clients | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 930.00 | 10 068.00 | 28 862.00 | 38 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
VP Divers | 251 096.00 | 251 096.00 | | 251 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 035.00 | 291 034.00 | | 291 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 721.00 | 266 859.00 | 28 862.00 | 295 721.00 |