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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 908.00 | 27 040.00 | 22 868.00 | 49 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 699.00 | 12 778.00 | 22 921.00 | 35 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 131.00 | 91 738.00 | 728 393.00 | 820 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 647.00 | 131 555.00 | 775 092.00 | 906 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BZ Autres créances | 307 431.00 | | 307 431.00 | 307 431.00 |
CF Disponibilités | 175 634.00 | | 175 634.00 | 175 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 279.00 | | 519 279.00 | 519 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 926.00 | 131 555.00 | 1 294 371.00 | 1 425 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 9 177.00 | 6 226.00 | | 9 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 104.00 | 2 951.00 | | -72 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
DL TOTAL (I) | 65 331.00 | 92 777.00 | | 65 331.00 |
DP Provisions pour risques | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 515.00 | 107 421.00 | | 943 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 687.00 | 381 485.00 | | 128 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 192.00 | 75 212.00 | | 103 192.00 |
EA Autres dettes | 12 556.00 | 21 578.00 | | 12 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 187 950.00 | 590 193.00 | | 1 187 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 371.00 | 724 060.00 | | 1 294 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 045.00 | 525 434.00 | | 378 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 22 617.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 033 507.00 | | 1 033 507.00 | 1 033 507.00 |
FG Production vendue services | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 157.00 | | 1 037 157.00 | 1 037 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 816.00 | |
GE Autres charges | | | 49 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 342.00 | 22 000.00 | | 5 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 342.00 | 57 429.00 | | 5 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 072.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 408.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 590.00 | 50 955.00 | | 3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 590.00 | 120 435.00 | | 3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | -63 006.00 | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 210.00 | 1 365 831.00 | | 1 067 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 315.00 | 1 362 879.00 | | 1 139 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 104.00 | 2 951.00 | | -72 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 258.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 621.00 | | 729 198.00 | 527 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 994.00 | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 171.00 | 906 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 177.00 | 855 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 319.00 | | 727 688.00 | 476 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 509.00 | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 874.00 | 65 406.00 | 20 725.00 | 86 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 565.00 | 2 475.00 | | 24 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 309.00 | 62 931.00 | 20 725.00 | 62 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 687.00 | 128 687.00 | | 128 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 192.00 | 103 192.00 | | 103 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
UP Prêts | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
UX Autres créances clients | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 431.00 | 133 526.00 | 550 700.00 | 943 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 957 305.00 | | | 957 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 431.00 | 307 431.00 | | 307 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 528.00 | 330 619.00 | 909.00 | 331 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 950.00 | 378 045.00 | 550 700.00 | 1 187 950.00 |