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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 908.00 | 27 040.00 | 22 868.00 | 49 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 055.00 | 19 060.00 | 14 996.00 | 34 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 113.00 | 177 716.00 | 643 396.00 | 821 113.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 905 076.00 | 223 816.00 | 681 260.00 | 905 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BZ Autres créances | 420 480.00 | 1 564.00 | 418 916.00 | 420 480.00 |
CF Disponibilités | 175 789.00 | | 175 789.00 | 175 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 867.00 | 1 564.00 | 638 303.00 | 639 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 943.00 | 225 380.00 | 1 319 563.00 | 1 544 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | | 9 177.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 927.00 | | | -62 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 846.00 | -72 104.00 | | -5 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 991.00 | 44 658.00 | | 42 991.00 |
DL TOTAL (I) | 57 818.00 | 65 331.00 | | 57 818.00 |
DP Provisions pour risques | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 448.00 | 943 515.00 | | 998 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 157.00 | 128 687.00 | | 103 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 614.00 | 103 192.00 | | 103 614.00 |
EA Autres dettes | 15 435.00 | 12 556.00 | | 15 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 655.00 | 1 187 950.00 | | 1 220 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 563.00 | 1 294 371.00 | | 1 319 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 558.00 | 378 045.00 | | 310 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 682.00 | | 441 682.00 | 441 682.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 682.00 | | 441 682.00 | 441 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 564.00 | |
GE Autres charges | | | 23 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 5 342.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 5 342.00 | | 1 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374.00 | 3 590.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 3 590.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 293.00 | 1 752.00 | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 079.00 | 1 067 210.00 | | 624 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 925.00 | 1 139 315.00 | | 629 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 846.00 | -72 104.00 | | -5 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 647.00 | | 3 197.00 | 906 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 909.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 768.00 | 905 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 858.00 | 855 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 830.00 | | 3 197.00 | 855 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 555.00 | 96 119.00 | 3 858.00 | 131 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 515.00 | 96 119.00 | 3 858.00 | 104 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 614.00 | 103 614.00 | | 103 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
UX Autres créances clients | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 364.00 | 88 267.00 | 609 186.00 | 998 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 869.00 | | | 86 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 480.00 | 26 206.00 | 394 274.00 | 420 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 365.00 | 51 091.00 | 394 274.00 | 445 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 655.00 | 310 558.00 | 609 186.00 | 1 220 655.00 |