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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 908.00 | 24 565.00 | 25 343.00 | 49 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 509.00 | 10 807.00 | 14 702.00 | 25 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 357.00 | 51 502.00 | 71 855.00 | 123 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 327 453.00 | | 327 453.00 | 327 453.00 |
BF Prêts | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 621.00 | 86 874.00 | 440 747.00 | 527 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BZ Autres créances | 248 054.00 | | 248 054.00 | 248 054.00 |
CF Disponibilités | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 313.00 | | 283 313.00 | 283 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 934.00 | 86 874.00 | 724 060.00 | 810 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 6 226.00 | 62 570.00 | | 6 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 951.00 | 33 655.00 | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 92 777.00 | 179 826.00 | | 92 777.00 |
DP Provisions pour risques | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 421.00 | 38 930.00 | | 107 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 485.00 | 95 694.00 | | 381 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 212.00 | 121 084.00 | | 75 212.00 |
EA Autres dettes | 21 578.00 | 31 775.00 | | 21 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 897.00 | 8 237.00 | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 193.00 | 295 721.00 | | 590 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 060.00 | 516 636.00 | | 724 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 434.00 | 266 859.00 | | 525 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 293 866.00 | | 1 293 866.00 | 1 293 866.00 |
FG Production vendue services | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 057.00 | | 1 299 057.00 | 1 299 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 945.00 | |
GE Autres charges | | | 61 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 071.00 | 63 476.00 | | 30 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 407.00 | 1 766.00 | | 39 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 954.00 | 45 273.00 | | 50 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 434.00 | 110 516.00 | | 120 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 005.00 | -110 516.00 | | -63 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 762.00 | -18 453.00 | | -22 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 830.00 | 1 360 223.00 | | 1 365 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 879.00 | 1 326 568.00 | | 1 362 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 951.00 | 33 655.00 | | 2 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 257.00 | 12 203.00 | | 12 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 945.00 | | 402 046.00 | 405 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 540.00 | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 370.00 | 527 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 830.00 | 476 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 116.00 | | 402 032.00 | 346 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 920.00 | | 14.00 | 9 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 396.00 | 97 900.00 | 232 422.00 | 221 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 265.00 | 3 300.00 | | 21 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 131.00 | 94 600.00 | 232 422.00 | 200 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 485.00 | 381 485.00 | | 381 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UP Prêts | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 803.00 | 20 644.00 | 53 964.00 | 84 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
VP Divers | 248 054.00 | 248 054.00 | | 248 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 024.00 | 267 630.00 | 1 394.00 | 269 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 593.00 | 525 434.00 | 53 964.00 | 589 593.00 |