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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 908.00 | 27 040.00 | 22 868.00 | 49 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 309.00 | 27 603.00 | 21 706.00 | 49 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 721.00 | 265 613.00 | 563 108.00 | 828 721.00 |
BF Prêts | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 225.00 | | 400 225.00 | 400 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 272.00 | 320 256.00 | 1 010 016.00 | 1 330 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
BZ Autres créances | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
CF Disponibilités | 112 643.00 | | 112 643.00 | 112 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 358.00 | | 228 358.00 | 228 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 630.00 | 320 256.00 | 1 238 374.00 | 1 558 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -68 773.00 | -62 927.00 | | -68 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 797.00 | -5 846.00 | | -48 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 991.00 | 42 991.00 | | 37 991.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021.00 | 57 818.00 | | 4 021.00 |
DP Provisions pour risques | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 010.00 | 998 448.00 | | 947 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 931.00 | 103 157.00 | | 105 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 144.00 | 103 614.00 | | 125 144.00 |
EA Autres dettes | 15 178.00 | 15 435.00 | | 15 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 263.00 | 1 220 655.00 | | 1 193 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 374.00 | 1 319 563.00 | | 1 238 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 077.00 | 310 558.00 | | 778 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 85.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 343 638.00 | | 1 343 638.00 | 1 343 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 638.00 | | 1 343 638.00 | 1 343 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 667.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 667.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 944.00 | 374.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 374.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 056.00 | 1 293.00 | | 4 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 962.00 | 624 079.00 | | 1 368 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 759.00 | 629 925.00 | | 1 417 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 797.00 | -5 846.00 | | -48 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 076.00 | | 428 558.00 | 905 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 402 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 362.00 | 1 330 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 462.00 | 878 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 168.00 | | 25 324.00 | 855 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 403 234.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 816.00 | 98 902.00 | 2 462.00 | 223 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 776.00 | 98 902.00 | 2 462.00 | 196 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 931.00 | 105 931.00 | | 105 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 144.00 | 125 144.00 | | 125 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
UP Prêts | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 225.00 | 225.00 | 400 000.00 | 400 225.00 |
UX Autres créances clients | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 875.00 | 168 798.00 | 512 841.00 | 946 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 675.00 | 103 675.00 | 400 000.00 | 503 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 263.00 | 415 186.00 | 512 841.00 | 1 193 263.00 |