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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 459 336.00 | | 459 336.00 | 459 336.00 |
AN Terrains | 763 781.00 | | 763 781.00 | 763 781.00 |
AP Constructions | 2 716 268.00 | 849 899.00 | 1 866 369.00 | 2 716 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 725.00 | 11 350.00 | 1 375.00 | 12 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 548.00 | 238 867.00 | 111 681.00 | 350 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 739 242.00 | 92 678.00 | 1 646 564.00 | 1 739 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 908 803.00 | 4 861 795.00 | 7 047 008.00 | 11 908 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985.00 | 2 485.00 | 1 500.00 | 3 985.00 |
BZ Autres créances | 36 301.00 | | 36 301.00 | 36 301.00 |
CF Disponibilités | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 646.00 | 2 485.00 | 47 161.00 | 49 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 958 450.00 | 4 864 280.00 | 7 094 170.00 | 11 958 450.00 |
CU Autres participations | 5 865 377.00 | 3 669 000.00 | 2 196 377.00 | 5 865 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 357 306.00 | | | -1 357 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 308.00 | | | -408 308.00 |
DK Provisions réglementées | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 586 255.00 | | | -1 586 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 776.00 | | | 525 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 945 360.00 | | | 7 945 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 647.00 | | | 157 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 680 425.00 | | | 8 680 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 094 170.00 | | | 7 094 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 300 200.00 | | | 8 300 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 514.00 | | 173 514.00 | 173 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 514.00 | | 173 514.00 | 173 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 485.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 552.00 | | | -3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 140.00 | | | 220 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 448.00 | | | 628 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 308.00 | | | -408 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 848 915.00 | | 88 939.00 | 11 848 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459 336.00 | | | 459 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 050.00 | 7 604 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 050.00 | 11 908 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 459 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 843 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 835 596.00 | | 7 728.00 | 3 835 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 552 458.00 | | 81 211.00 | 7 552 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 655.00 | 139 462.00 | | 960 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 655.00 | 139 462.00 | | 960 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 648.00 | 157 648.00 | | 157 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 948 543.00 | 7 948 543.00 | | 7 948 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 739 242.00 | | 1 739 242.00 | 1 739 242.00 |
UX Autres créances clients | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 330.00 | 116 000.00 | 378 330.00 | 494 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 978.00 | | | 111 978.00 |
VP Divers | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 211.00 | 40 969.00 | 1 739 242.00 | 1 780 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 678 530.00 | 8 300 200.00 | 378 330.00 | 8 678 530.00 |