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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 713 029.00 | 339 360.00 | 2 373 669.00 | 2 713 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 578 406.00 | 3 830 360.00 | 4 748 046.00 | 8 578 406.00 |
BZ Autres créances | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 586 275.00 | 3 830 360.00 | 4 755 915.00 | 8 586 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 713 029.00 | | | 2 713 029.00 |
CU Autres participations | 5 865 377.00 | 3 491 000.00 | 2 374 377.00 | 5 865 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
DH Report à nouveau | -2 584 259.00 | | | -2 584 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 815.00 | | | -118 815.00 |
DK Provisions réglementées | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 523 714.00 | | | -2 523 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 243 953.00 | | | 7 243 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 279 629.00 | | | 7 279 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 915.00 | | | 4 755 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 279 629.00 | | | 7 279 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 426.00 | | | 163 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 815.00 | | | -118 815.00 |