| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 637 292.00 | 320 770.00 | 2 316 522.00 | 2 637 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 502 669.00 | 3 803 770.00 | 4 698 899.00 | 8 502 669.00 |
BZ Autres créances | 211 264.00 | | 211 264.00 | 211 264.00 |
CF Disponibilités | 151 088.00 | | 151 088.00 | 151 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 151.00 | | 363 151.00 | 363 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 865 820.00 | 3 803 770.00 | 5 062 050.00 | 8 865 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 637 292.00 | | | 2 637 292.00 |
CU Autres participations | 5 865 377.00 | 3 483 000.00 | 2 382 377.00 | 5 865 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 765 615.00 | | | -1 765 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818 644.00 | | | -818 644.00 |
DK Provisions réglementées | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 404 899.00 | | | -2 404 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 229 760.00 | | | 7 229 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 827.00 | | | 172 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 466 950.00 | | | 7 466 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 050.00 | | | 5 062 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 466 950.00 | | | 7 466 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 318.00 | | 164 318.00 | 164 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 318.00 | | 164 318.00 | 164 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 945.00 | |
GE Autres charges | | | 4 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 781 485.00 | | | 2 781 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 838 044.00 | | | 2 838 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 083 122.00 | | | 3 083 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090 296.00 | | | 3 090 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 251.00 | | | -252 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 853.00 | | | -2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 533.00 | | | 3 218 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 178.00 | | | 4 037 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818 644.00 | | | -818 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 908 804.00 | | 898 050.00 | 11 908 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 502 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 304 185.00 | 8 502 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460 861.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 843 324.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 861.00 | | | 460 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 843 324.00 | | | 3 843 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 604 619.00 | | 898 050.00 | 7 604 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 117.00 | 120 946.00 | 1 221 063.00 | 1 100 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 117.00 | 120 946.00 | 1 221 063.00 | 1 100 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 827.00 | 172 827.00 | | 172 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232 760.00 | 7 232 760.00 | | 7 232 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 637 292.00 | 2 637 292.00 | | 2 637 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 714.00 | | | 493 714.00 |
VP Divers | 211 265.00 | 211 265.00 | | 211 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 248.00 | 51 246.00 | | 51 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 355.00 | 2 849 355.00 | | 2 849 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 466 950.00 | 7 466 950.00 | | 7 466 950.00 |