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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 723 531.00 | 360 800.00 | 2 362 731.00 | 2 723 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 588 908.00 | 3 880 800.00 | 4 708 108.00 | 8 588 908.00 |
BZ Autres créances | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 596 919.00 | 3 880 800.00 | 4 716 119.00 | 8 596 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 723 531.00 | | | 2 723 531.00 |
CU Autres participations | 5 865 377.00 | 3 520 000.00 | 2 345 377.00 | 5 865 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
DH Report à nouveau | -2 703 075.00 | -2 584 260.00 | | -2 703 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 306.00 | -118 815.00 | | -137 306.00 |
DK Provisions réglementées | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 661 021.00 | -2 523 715.00 | | -2 661 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 4 871.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 336 315.00 | 7 243 954.00 | | 7 336 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 865.00 | 16 297.00 | | 20 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 112.00 | 4 509.00 | | 9 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 377 139.00 | 7 279 630.00 | | 7 377 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 119.00 | 4 755 915.00 | | 4 716 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 377 139.00 | 7 279 630.00 | | 7 377 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 4 871.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | 9 171.00 | | 3 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352.00 | 9 171.00 | | 3 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 480.00 | 1 478.00 | | 5 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 480.00 | 1 478.00 | | 5 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | 7 693.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 399.00 | 44 611.00 | | 35 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 705.00 | 163 426.00 | | 172 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 306.00 | -118 815.00 | | -137 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 830 360.00 | 50 440.00 | | 3 830 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 830 360.00 | 50 440.00 | | 3 830 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 337 158.00 | 7 337 158.00 | | 7 337 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 723 531.00 | 2 723 531.00 | | 2 723 531.00 |
UX Autres créances clients | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 542.00 | 2 731 542.00 | | 2 731 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 377 139.00 | 7 377 139.00 | | 7 377 139.00 |