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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 640 938.00 | 581 600.00 | 2 059 338.00 | 2 640 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 506 315.00 | 4 423 600.00 | 4 082 715.00 | 8 506 315.00 |
BZ Autres créances | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 509 603.00 | 4 423 600.00 | 4 086 003.00 | 8 509 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 723 531.00 | | | 2 723 531.00 |
CU Autres participations | 5 865 377.00 | 3 842 000.00 | 2 023 377.00 | 5 865 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
DH Report à nouveau | -2 840 381.00 | -2 703 075.00 | | -2 840 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 880.00 | -137 306.00 | | -628 880.00 |
DK Provisions réglementées | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DL TOTAL (I) | -3 289 900.00 | -2 661 021.00 | | -3 289 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 759.00 | 6.00 | | 7 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325 423.00 | 7 336 315.00 | | 7 325 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 243.00 | 20 865.00 | | 27 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 480.00 | 9 112.00 | | 5 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
EA Autres dettes | | 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 375 904.00 | 7 377 139.00 | | 7 375 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 003.00 | 4 716 119.00 | | 4 086 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 375 904.00 | 7 377 139.00 | | 7 375 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 759.00 | 6.00 | | 7 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 542 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | 3 352.00 | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 3 352.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162.00 | 5 480.00 | | 2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 162.00 | 5 480.00 | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | -2 128.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 534.00 | 35 399.00 | | 32 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 414.00 | 172 705.00 | | 661 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 880.00 | -137 306.00 | | -628 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 325 423.00 | 7 325 423.00 | | 7 325 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 640 938.00 | | 2 640 938.00 | 2 640 938.00 |
UX Autres créances clients | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 226.00 | 3 288.00 | 2 640 938.00 | 2 644 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 375 904.00 | 7 375 904.00 | | 7 375 904.00 |