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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 403.00 | 20 541.00 | 49 862.00 | 70 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 673.00 | 20 541.00 | 58 132.00 | 78 673.00 |
BZ Autres créances | 4 388 567.00 | | 4 388 567.00 | 4 388 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 570.00 | | 590 570.00 | 590 570.00 |
CF Disponibilités | 1 322 814.00 | | 1 322 814.00 | 1 322 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 302 506.00 | | 6 302 506.00 | 6 302 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 179.00 | 20 541.00 | 6 360 638.00 | 6 381 179.00 |
CU Autres participations | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 736 838.00 | | | 2 736 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 529.00 | | | 119 529.00 |
DG Autres réserves | 2 738 624.00 | | | 2 738 624.00 |
DH Report à nouveau | 444 578.00 | | | 444 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 416.00 | | | 153 416.00 |
DL TOTAL (I) | 6 206 985.00 | | | 6 206 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 652.00 | | | 153 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 638.00 | | | 6 360 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 512.00 | | | 145 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 611.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 698.00 | | | 299 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 282.00 | | | 146 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 416.00 | | | 153 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 291.00 | | 9 138.00 | 80 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 755.00 | 78 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 755.00 | 70 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 021.00 | | 9 138.00 | 72 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 129.00 | 14 999.00 | 8 586.00 | 14 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 129.00 | 14 999.00 | 8 586.00 | 14 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
VC Groupe et associés | 4 355 515.00 | 4 355 515.00 | | 4 355 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 267.00 | 16 127.00 | 8 140.00 | 24 267.00 |
VI Groupe et associés | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 389 122.00 | 4 389 122.00 | | 4 389 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 652.00 | 145 512.00 | 8 140.00 | 153 652.00 |