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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 414.00 | 4 508.00 | 79 907.00 | 84 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 111.00 | 13 717.00 | 6 394.00 | 20 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 595.00 | 18 225.00 | 87 371.00 | 105 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BZ Autres créances | 2 144 426.00 | | 2 144 426.00 | 2 144 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 570.00 | | 90 570.00 | 90 570.00 |
CF Disponibilités | 4 087 880.00 | | 4 087 880.00 | 4 087 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 346 369.00 | | 6 346 369.00 | 6 346 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 964.00 | 18 225.00 | 6 433 739.00 | 6 451 964.00 |
CU Autres participations | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 736 838.00 | | | 2 736 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 787.00 | | | 144 787.00 |
DG Autres réserves | 2 763 079.00 | | | 2 763 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 783.00 | | | 331 783.00 |
DL TOTAL (I) | 5 990 487.00 | | | 5 990 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 422.00 | | | 359 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 253.00 | | | 443 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 433 739.00 | | | 6 433 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 253.00 | | | 443 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 624.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 445.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 012.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 114.00 | | | 115 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 173.00 | | | 501 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 390.00 | | | 169 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 783.00 | | | 331 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 957.00 | | 85 077.00 | 72 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 439.00 | 105 595.00 | | 52 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 414.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 439.00 | 20 111.00 | | 52 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 887.00 | | 663.00 | 71 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 520.00 | 12 050.00 | 43 346.00 | 49 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 520.00 | 7 542.00 | 43 346.00 | 49 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
UX Autres créances clients | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VC Groupe et associés | 2 135 912.00 | 2 135 912.00 | | 2 135 912.00 |
VI Groupe et associés | 359 422.00 | 359 422.00 | | 359 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 919.00 | 2 167 919.00 | | 2 167 919.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 253.00 | 443 253.00 | | 443 253.00 |