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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 887.00 | 49 520.00 | 22 367.00 | 71 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 957.00 | 49 520.00 | 23 437.00 | 72 957.00 |
BZ Autres créances | 5 627 271.00 | | 5 627 271.00 | 5 627 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 246.00 | | 115 246.00 | 115 246.00 |
CF Disponibilités | 612 436.00 | | 612 436.00 | 612 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 355 293.00 | | 6 355 293.00 | 6 355 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 250.00 | 49 520.00 | 6 378 729.00 | 6 428 250.00 |
CU Autres participations | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 736 838.00 | | | 2 736 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 813.00 | | | 134 813.00 |
DG Autres réserves | 2 873 579.00 | | | 2 873 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 474.00 | | | 199 474.00 |
DL TOTAL (I) | 5 958 704.00 | | | 5 958 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 082.00 | | | 395 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 025.00 | | | 420 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 729.00 | | | 6 378 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 025.00 | | | 420 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 488.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 907.00 | | | 299 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 433.00 | | | 100 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 474.00 | | | 199 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 157.00 | | | 80 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 72 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 201.00 | 14 320.00 | | 35 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 201.00 | 14 320.00 | | 35 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VC Groupe et associés | 5 598 851.00 | 5 598 851.00 | | 5 598 851.00 |
VI Groupe et associés | 395 082.00 | 395 082.00 | | 395 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627 611.00 | 5 627 611.00 | | 5 627 611.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 025.00 | 420 025.00 | | 420 025.00 |