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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 887.00 | 35 201.00 | 36 686.00 | 71 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 157.00 | 35 201.00 | 44 956.00 | 80 157.00 |
BZ Autres créances | 5 403 228.00 | | 5 403 228.00 | 5 403 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 570.00 | | 590 570.00 | 590 570.00 |
CF Disponibilités | 415 738.00 | | 415 738.00 | 415 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 409 873.00 | | 6 409 873.00 | 6 409 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 030.00 | 35 201.00 | 6 454 830.00 | 6 490 030.00 |
CU Autres participations | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 736 838.00 | | | 2 736 838.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
DG Autres réserves | 3 028 947.00 | | | 3 028 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 245.00 | | | 152 245.00 |
DL TOTAL (I) | 6 059 230.00 | | | 6 059 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 561.00 | | | 375 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 599.00 | | | 395 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 454 830.00 | | | 6 454 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 599.00 | | | 395 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 990.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | | | 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 524.00 | | | 235 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 279.00 | | | 83 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 245.00 | | | 152 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 673.00 | | 1 484.00 | 78 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 403.00 | | 1 484.00 | 70 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 541.00 | 14 659.00 | | 20 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 541.00 | 14 659.00 | | 20 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VC Groupe et associés | 5 341 939.00 | 5 341 939.00 | | 5 341 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VI Groupe et associés | 375 561.00 | 375 561.00 | | 375 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 403 565.00 | 5 403 565.00 | | 5 403 565.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 599.00 | 395 599.00 | | 395 599.00 |