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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 113.00 | 11 857.00 | 6 256.00 | 18 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 490.00 | 35 630.00 | 54 861.00 | 90 490.00 |
AX Avances et acomptes | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 980.00 | 47 487.00 | 71 493.00 | 118 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 780.00 | | 1 066 780.00 | 1 066 780.00 |
BZ Autres créances | 142 186.00 | | 142 186.00 | 142 186.00 |
CF Disponibilités | 129 967.00 | | 129 967.00 | 129 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 469.00 | | 1 387 469.00 | 1 387 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 449.00 | 47 487.00 | 1 458 962.00 | 1 506 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 485 726.00 | 439 336.00 | | 485 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 799.00 | 46 390.00 | | 114 799.00 |
DL TOTAL (I) | 604 925.00 | 490 126.00 | | 604 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 345.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 30.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 760.00 | 273 006.00 | | 593 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 411.00 | 160 597.00 | | 255 411.00 |
EA Autres dettes | 3 814.00 | 3 776.00 | | 3 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 037.00 | 437 755.00 | | 854 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 962.00 | 927 880.00 | | 1 458 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 959.00 | | 32 021.00 | 86 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 959.00 | | 28 721.00 | 86 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 525.00 | 16 962.00 | | 30 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 525.00 | 16 962.00 | | 30 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 760.00 | 593 760.00 | | 593 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 780.00 | 1 066 780.00 | | 1 066 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VP Divers | 142 187.00 | 142 187.00 | | 142 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 601.00 | 252 601.00 | | 252 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 830.00 | 1 211 530.00 | 3 300.00 | 1 214 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 037.00 | 853 437.00 | | 854 037.00 |