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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 481.00 | 16 359.00 | 7 122.00 | 23 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 365.00 | 58 201.00 | 18 163.00 | 76 365.00 |
AX Avances et acomptes | 30 422.00 | | 30 422.00 | 30 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 568.00 | 74 560.00 | 59 008.00 | 133 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 998.00 | | 88 998.00 | 88 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 756.00 | | 1 273 756.00 | 1 273 756.00 |
BZ Autres créances | 138 134.00 | | 138 134.00 | 138 134.00 |
CF Disponibilités | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 462.00 | | 1 530 462.00 | 1 530 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 030.00 | 74 560.00 | 1 589 470.00 | 1 664 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 665 049.00 | 628 612.00 | | 665 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 440.00 | 36 437.00 | | -118 440.00 |
DL TOTAL (I) | 551 009.00 | 669 449.00 | | 551 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 634.00 | 225 682.00 | | 225 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 457.00 | 307 036.00 | | 510 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 475.00 | 267 696.00 | | 270 475.00 |
EA Autres dettes | 31 295.00 | 7 105.00 | | 31 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 460.00 | 808 120.00 | | 1 038 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 470.00 | 1 477 569.00 | | 1 589 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 722.00 | | 15 647.00 | 151 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 801.00 | 133 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 801.00 | 130 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 422.00 | | 15 647.00 | 148 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 935.00 | 24 971.00 | 30 346.00 | 79 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 935.00 | 24 971.00 | 30 346.00 | 79 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 457.00 | 510 457.00 | | 510 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 475.00 | 270 475.00 | | 270 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 138 133.00 | 138 133.00 | | 138 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 273 756.00 | 1 273 756.00 | | 1 273 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 13 879.00 | 211 121.00 | 225 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 957.00 | 1 418 657.00 | 3 300.00 | 1 421 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 460.00 | 827 339.00 | 211 121.00 | 1 038 460.00 |