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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 597.00 | 1 903.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 481.00 | 18 138.00 | 5 343.00 | 23 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 787.00 | 67 382.00 | 39 406.00 | 106 787.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 068.00 | 86 116.00 | 49 952.00 | 136 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 143.00 | | 70 143.00 | 70 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 804 892.00 | | 804 892.00 | 804 892.00 |
BZ Autres créances | 172 148.00 | | 172 148.00 | 172 148.00 |
CF Disponibilités | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 735.00 | | 1 073 735.00 | 1 073 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 803.00 | 86 116.00 | 1 123 687.00 | 1 209 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 546 609.00 | 665 049.00 | | 546 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 807.00 | -118 440.00 | | -256 807.00 |
DL TOTAL (I) | 294 203.00 | 551 009.00 | | 294 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 555.00 | 225 634.00 | | 211 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 597.00 | 510 457.00 | | 402 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 885.00 | 270 475.00 | | 192 885.00 |
EA Autres dettes | 21 848.00 | 31 295.00 | | 21 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 484.00 | 1 038 460.00 | | 829 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 687.00 | 1 589 470.00 | | 1 123 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 568.00 | | 32 922.00 | 133 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 422.00 | 136 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 422.00 | 130 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 268.00 | | 30 422.00 | 130 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 560.00 | 11 556.00 | | 74 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 560.00 | 10 959.00 | | 74 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 597.00 | 402 597.00 | | 402 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 804 892.00 | 804 892.00 | | 804 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 121.00 | 55 758.00 | 155 363.00 | 211 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
VP Divers | 172 147.00 | 172 147.00 | | 172 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 885.00 | 192 885.00 | | 192 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 555.00 | 979 255.00 | 3 300.00 | 982 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 484.00 | 674 121.00 | 155 363.00 | 829 484.00 |