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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 672.00 | 17 421.00 | 6 251.00 | 23 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 586.00 | 62 514.00 | 40 071.00 | 102 586.00 |
AX Avances et acomptes | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 722.00 | 79 935.00 | 71 787.00 | 151 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 739.00 | | 1 104 739.00 | 1 104 739.00 |
BZ Autres créances | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
CF Disponibilités | 160 219.00 | | 160 219.00 | 160 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 783.00 | | 1 405 783.00 | 1 405 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 504.00 | 79 935.00 | 1 477 569.00 | 1 557 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 628 612.00 | 600 525.00 | | 628 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 437.00 | 28 087.00 | | 36 437.00 |
DL TOTAL (I) | 669 449.00 | 633 012.00 | | 669 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 682.00 | 732.00 | | 225 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 735.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 036.00 | 409 040.00 | | 307 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 696.00 | 222 196.00 | | 267 696.00 |
EA Autres dettes | 7 105.00 | 6 393.00 | | 7 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 120.00 | 639 096.00 | | 808 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 569.00 | 1 272 108.00 | | 1 477 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 227.00 | | 21 495.00 | 130 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 927.00 | | 21 495.00 | 126 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 698.00 | 17 238.00 | | 62 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 698.00 | 17 238.00 | | 62 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 036.00 | 307 036.00 | | 307 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 886.00 | 264 886.00 | | 264 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 739.00 | 1 104 739.00 | | 1 104 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 682.00 | 1 190 382.00 | 3 300.00 | 1 193 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 120.00 | 808 120.00 | | 808 120.00 |