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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 642.00 | 15 409.00 | 3 233.00 | 18 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 873.00 | 47 289.00 | 41 584.00 | 88 873.00 |
AX Avances et acomptes | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 227.00 | 62 698.00 | 67 529.00 | 130 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 901.00 | | 61 901.00 | 61 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 283.00 | | 942 283.00 | 942 283.00 |
BZ Autres créances | 170 442.00 | | 170 442.00 | 170 442.00 |
CF Disponibilités | 24 354.00 | | 24 354.00 | 24 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 579.00 | | 1 204 579.00 | 1 204 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 806.00 | 62 698.00 | 1 272 108.00 | 1 334 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 600 525.00 | 485 726.00 | | 600 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 087.00 | 114 799.00 | | 28 087.00 |
DL TOTAL (I) | 633 012.00 | 604 925.00 | | 633 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732.00 | 453.00 | | 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 600.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 040.00 | 593 760.00 | | 409 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 196.00 | 255 411.00 | | 222 196.00 |
EA Autres dettes | 6 393.00 | 3 814.00 | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 096.00 | 854 037.00 | | 639 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 108.00 | 1 458 962.00 | | 1 272 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 980.00 | | 13 829.00 | 118 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 583.00 | 130 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 583.00 | 126 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 680.00 | | 13 829.00 | 115 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 487.00 | 17 794.00 | 2 583.00 | 47 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 487.00 | 17 794.00 | 2 583.00 | 47 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 040.00 | 409 040.00 | | 409 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 386.00 | 219 386.00 | | 219 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 942 283.00 | 942 283.00 | | 942 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 443.00 | 170 443.00 | | 170 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 625.00 | 1 118 325.00 | 3 300.00 | 1 121 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 096.00 | 639 096.00 | | 639 096.00 |