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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 702.00 | 7 430.00 | 9 271.00 | 16 702.00 |
AH Fonds commercial | 557 773.00 | | 557 773.00 | 557 773.00 |
AP Constructions | 151 477.00 | 128 943.00 | 22 533.00 | 151 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 387.00 | 246 120.00 | 56 266.00 | 302 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 305.00 | 218 508.00 | 95 796.00 | 314 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 724.00 | 601 003.00 | 770 721.00 | 1 371 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
BZ Autres créances | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
CF Disponibilités | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 635.00 | | 187 635.00 | 187 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 360.00 | 601 003.00 | 958 357.00 | 1 559 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 52 681.00 | 106 990.00 | | 52 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031.00 | -54 308.00 | | 1 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | 3 750.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 620 963.00 | 622 931.00 | | 620 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 655.00 | 304.00 | | 70 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 710.00 | 71 809.00 | | 24 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 959.00 | 86 576.00 | | 58 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 531.00 | 114 049.00 | | 103 531.00 |
EA Autres dettes | 75 184.00 | 42 700.00 | | 75 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 393.00 | 315 440.00 | | 337 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 357.00 | 938 372.00 | | 958 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 315 440.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 304.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 319.00 | | 101 387.00 | 1 284 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 29 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 982.00 | 1 371 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 082.00 | 768 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 476.00 | | | 574 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 056.00 | | 101 195.00 | 679 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 786.00 | | 192.00 | 30 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 950.00 | 56 136.00 | 12 082.00 | 556 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 654.00 | 1 776.00 | | 5 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 296.00 | 54 359.00 | 12 082.00 | 551 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
UX Autres créances clients | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 655.00 | 21 076.00 | 49 579.00 | 70 655.00 |
VI Groupe et associés | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 655.00 | 109 521.00 | 109 521.00 | 135 655.00 |
VW T.V.A. | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 041.00 | 283 462.00 | 49 579.00 | 333 041.00 |