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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 5 425.00 | 8 124.00 | 13 550.00 |
AH Fonds commercial | 557 773.00 | | 557 773.00 | 557 773.00 |
AP Constructions | 147 827.00 | 129 851.00 | 17 975.00 | 147 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 497.00 | 243 930.00 | 64 567.00 | 308 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 777.00 | 223 260.00 | 127 516.00 | 350 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 505.00 | 602 467.00 | 805 037.00 | 1 407 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BZ Autres créances | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
CF Disponibilités | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 686.00 | | 111 686.00 | 111 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 191.00 | 602 467.00 | 916 724.00 | 1 519 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 27 713.00 | 52 681.00 | | 27 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 428.00 | 1 031.00 | | -78 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 515 784.00 | 620 963.00 | | 515 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 561.00 | 70 655.00 | | 130 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 381.00 | 24 710.00 | | 9 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 135.00 | 4 352.00 | | 3 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 483.00 | 58 959.00 | | 61 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 657.00 | 103 531.00 | | 99 657.00 |
EA Autres dettes | 96 719.00 | 75 184.00 | | 96 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 939.00 | 337 393.00 | | 400 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 724.00 | 958 357.00 | | 916 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 018.00 | 283 462.00 | | 304 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 724.00 | | 140 659.00 | 1 371 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 879.00 | 1 407 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 571 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 129.00 | 807 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 476.00 | | 598.00 | 574 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 169.00 | | 140 061.00 | 768 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 003.00 | 65 028.00 | 63 564.00 | 601 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | 1 745.00 | 3 750.00 | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 572.00 | 63 283.00 | 59 814.00 | 593 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 719.00 | 96 719.00 | | 96 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
UX Autres créances clients | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 561.00 | 36 776.00 | 91 821.00 | 130 561.00 |
VI Groupe et associés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 579.00 | 51 445.00 | 26 134.00 | 77 579.00 |
VW T.V.A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 804.00 | 304 018.00 | 91 821.00 | 397 804.00 |