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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 5 787.00 | 7 763.00 | 13 550.00 |
AH Fonds commercial | 557 773.00 | | 557 773.00 | 557 773.00 |
AP Constructions | 116 911.00 | 109 153.00 | 7 758.00 | 116 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 440.00 | 236 049.00 | 68 390.00 | 304 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 025.00 | 261 424.00 | 112 600.00 | 374 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 045.00 | 612 414.00 | 773 630.00 | 1 386 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BZ Autres créances | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CF Disponibilités | 160 990.00 | | 160 990.00 | 160 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 373.00 | | 216 373.00 | 216 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 418.00 | 612 414.00 | 990 004.00 | 1 602 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DG Autres réserves | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 977.00 | | | -8 977.00 |
DL TOTAL (I) | 609 995.00 | | | 609 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 339.00 | | | 151 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 783.00 | | | 82 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
EA Autres dettes | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 008.00 | | | 380 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 004.00 | | | 990 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 717.00 | | | 279 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523 916.00 | | 523 916.00 | 523 916.00 |
FG Production vendue services | 728 314.00 | | 728 314.00 | 728 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 231.00 | | 1 252 231.00 | 1 252 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 547.00 | | | 1 285 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 525.00 | | | 1 294 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 977.00 | | | -8 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 449.00 | 60 521.00 | 67 556.00 | 619 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | 119.00 | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 781.00 | 60 401.00 | 67 556.00 | 613 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 783.00 | 82 783.00 | | 82 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 339.00 | 51 048.00 | 94 040.00 | 151 339.00 |
VI Groupe et associés | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 607.00 | 43 207.00 | 16 400.00 | 59 607.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 008.00 | 279 717.00 | 94 040.00 | 380 008.00 |