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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 5 667.00 | 7 882.00 | 13 550.00 |
AH Fonds commercial | 557 773.00 | | 557 773.00 | 557 773.00 |
AP Constructions | 147 827.00 | 137 850.00 | 9 976.00 | 147 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 955.00 | 234 391.00 | 48 564.00 | 282 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 353.00 | 241 540.00 | 98 813.00 | 340 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 805.00 | 619 449.00 | 742 355.00 | 1 361 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BZ Autres créances | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CF Disponibilités | 253 035.00 | | 253 035.00 | 253 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 785.00 | | 298 785.00 | 298 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 590.00 | 619 449.00 | 1 041 141.00 | 1 660 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 870.00 | | | -2 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 843.00 | | | 106 843.00 |
DL TOTAL (I) | 670 473.00 | | | 670 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 160.00 | | | 194 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
EA Autres dettes | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 667.00 | | | 370 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 141.00 | | | 1 041 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 412.00 | | | 221 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 162.00 | | 32 929.00 | 1 359 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 19 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 287.00 | 1 361 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 787.00 | 771 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 324.00 | | | 571 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 993.00 | | 32 929.00 | 765 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 397.00 | 58 839.00 | 27 787.00 | 588 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 548.00 | 119.00 | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 849.00 | 58 719.00 | 27 787.00 | 582 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 883.00 | 70 883.00 | | 70 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VB T. V. A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 160.00 | 44 905.00 | 132 589.00 | 194 160.00 |
VI Groupe et associés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 447.00 | 27 047.00 | 16 400.00 | 43 447.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 667.00 | 221 412.00 | 132 589.00 | 370 667.00 |