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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 5 548.00 | 8 002.00 | 13 550.00 |
AH Fonds commercial | 557 773.00 | | 557 773.00 | 557 773.00 |
AP Constructions | 147 827.00 | 134 017.00 | 13 809.00 | 147 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 525.00 | 227 594.00 | 56 930.00 | 284 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 641.00 | 221 237.00 | 112 404.00 | 333 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 162.00 | 588 397.00 | 770 765.00 | 1 359 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BZ Autres créances | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
CF Disponibilités | 156 141.00 | | 156 141.00 | 156 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 680.00 | | 225 680.00 | 225 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 843.00 | 588 397.00 | 996 446.00 | 1 584 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DH Report à nouveau | -50 715.00 | | | -50 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
DL TOTAL (I) | 563 629.00 | | | 563 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 401.00 | | | 217 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 998.00 | | | 105 998.00 |
EA Autres dettes | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 816.00 | | | 432 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 446.00 | | | 996 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 508.00 | | | 231 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 505.00 | | 39 322.00 | 1 407 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 734.00 | 21 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 664.00 | 1 359 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 930.00 | 765 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 324.00 | | | 571 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 101.00 | | 37 822.00 | 807 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 079.00 | | 1 500.00 | 29 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 467.00 | 55 301.00 | 69 371.00 | 602 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | 122.00 | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 042.00 | 55 179.00 | 69 371.00 | 597 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VB T. V. A. | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 401.00 | 23 240.00 | 169 174.00 | 217 401.00 |
VI Groupe et associés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VP Divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 785.00 | 58 885.00 | 18 900.00 | 77 785.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 669.00 | 231 508.00 | 169 174.00 | 425 669.00 |