| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 065.00 | 19 886.00 | 179.00 | 20 065.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 84 381.00 | 35 341.00 | 49 040.00 | 84 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 971.00 | 30 159.00 | 12 812.00 | 42 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 191.00 | 20 354.00 | 8 837.00 | 29 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 507.00 | 105 740.00 | 99 767.00 | 205 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
BT Marchandises | 356 006.00 | 52 244.00 | 303 763.00 | 356 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 373.00 | 1 344.00 | 670 029.00 | 671 373.00 |
BZ Autres créances | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
CF Disponibilités | 463 717.00 | | 463 717.00 | 463 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 763.00 | 53 587.00 | 1 527 176.00 | 1 580 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 271.00 | 159 327.00 | 1 626 943.00 | 1 786 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 846 678.00 | 665 370.00 | | 846 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 506.00 | 231 308.00 | | 244 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 184.00 | 907 678.00 | | 1 102 184.00 |
DP Provisions pour risques | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 834.00 | 78 482.00 | | 78 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 124.00 | 334 323.00 | | 253 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 251.00 | 218 763.00 | | 163 251.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | 4 208.00 | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 341.00 | 650 776.00 | | 499 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 943.00 | 1 583 873.00 | | 1 626 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 209.00 | | 1 625 209.00 | 1 625 209.00 |
FG Production vendue services | 966 980.00 | | 966 980.00 | 966 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 592 189.00 | | 2 592 189.00 | 2 592 189.00 |
FM Production stockée | | | -28 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 886.00 | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 916.00 | 886.00 | | 11 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 2 512.00 | | 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 214.00 | 2 512.00 | | 7 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 702.00 | -1 627.00 | | 4 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 117.00 | 85 875.00 | | 74 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 449.00 | 2 681 560.00 | | 2 625 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 943.00 | 2 450 252.00 | | 2 380 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 506.00 | 231 308.00 | | 244 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 697.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 909.00 | | 25 325.00 | 190 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 727.00 | 205 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 727.00 | 156 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 944.00 | | 25 325.00 | 141 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 717.00 | 18 188.00 | 4 165.00 | 91 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 911.00 | 975.00 | | 18 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 806.00 | 17 213.00 | 4 165.00 | 72 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 271.00 | 52 244.00 | 36 271.00 | 36 271.00 |
6T Sur comptes clients | 11 557.00 | | 10 213.00 | 11 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 828.00 | 52 244.00 | 46 484.00 | 47 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 247.00 | 52 244.00 | 46 484.00 | 73 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 244.00 | 46 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 124.00 | 253 124.00 | | 253 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 874.00 | 68 874.00 | | 68 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 669 760.00 | | | 669 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 78 834.00 | 78 834.00 | | 78 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
VP Divers | 178.00 | | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 415.00 | 741 515.00 | 18 900.00 | 760 415.00 |
VW T.V.A. | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 341.00 | 499 341.00 | | 499 341.00 |