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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 84 381.00 | 60 656.00 | 23 725.00 | 84 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 398.00 | 42 525.00 | 11 873.00 | 54 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 369.00 | 23 407.00 | 8 962.00 | 32 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 113.00 | 146 653.00 | 73 461.00 | 220 113.00 |
BN En cours de production de biens | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BT Marchandises | 468 294.00 | 69 867.00 | 398 427.00 | 468 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 398.00 | | 669 398.00 | 669 398.00 |
BZ Autres créances | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
CF Disponibilités | 992 432.00 | | 992 432.00 | 992 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 923.00 | 69 867.00 | 2 110 056.00 | 2 179 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 036.00 | 216 520.00 | 2 183 517.00 | 2 400 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 418 133.00 | 1 266 398.00 | | 1 418 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 105.00 | 231 735.00 | | 285 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 238.00 | 1 509 133.00 | | 1 714 238.00 |
DP Provisions pour risques | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 032.00 | 263 804.00 | | 222 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 940.00 | 202 776.00 | | 218 940.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | 3 650.00 | | 1 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 860.00 | 470 377.00 | | 443 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 517.00 | 2 004 928.00 | | 2 183 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 696.00 | 17 113.00 | 6 156.00 | 135 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 631.00 | 17 113.00 | 6 156.00 | 115 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 803.00 | 4 064.00 | | 65 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 803.00 | 4 064.00 | | 65 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 222.00 | 4 064.00 | | 91 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 032.00 | 222 032.00 | | 222 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 940.00 | 218 918.00 | | 218 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 453.00 | 692 453.00 | | 692 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 353.00 | 692 453.00 | 18 900.00 | 711 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 860.00 | 443 838.00 | | 443 860.00 |