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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 84 381.00 | 43 779.00 | 40 602.00 | 84 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 051.00 | 35 915.00 | 13 136.00 | 49 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 055.00 | 25 270.00 | 6 785.00 | 32 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 452.00 | 125 029.00 | 89 423.00 | 214 452.00 |
BN En cours de production de biens | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
BT Marchandises | 378 345.00 | 64 658.00 | 313 687.00 | 378 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 890.00 | 593.00 | 561 297.00 | 561 890.00 |
BZ Autres créances | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
CF Disponibilités | 801 323.00 | | 801 323.00 | 801 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 245.00 | 65 251.00 | 1 727 994.00 | 1 793 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 697.00 | 190 279.00 | 1 817 417.00 | 2 007 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 184.00 | 846 678.00 | | 1 091 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 214.00 | 244 506.00 | | 245 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 398.00 | 1 102 184.00 | | 1 347 398.00 |
DP Provisions pour risques | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 78 834.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 617.00 | 253 124.00 | | 282 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 643.00 | 163 251.00 | | 153 643.00 |
EA Autres dettes | 7 998.00 | 4 131.00 | | 7 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 600.00 | 499 341.00 | | 444 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 417.00 | 1 626 943.00 | | 1 817 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 609.00 | | 1 524 609.00 | 1 524 609.00 |
FG Production vendue services | 994 401.00 | | 994 401.00 | 994 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 519 010.00 | | 2 519 010.00 | 2 519 010.00 |
FM Production stockée | | | 3 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 914.00 | |
GE Autres charges | | | 5 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 166.00 | 740.00 | | 17 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 166.00 | 11 916.00 | | 17 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 653.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 7 214.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 464.00 | 4 702.00 | | 16 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 951.00 | 74 117.00 | | 86 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 519.00 | 2 625 449.00 | | 2 551 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 305.00 | 2 380 943.00 | | 2 306 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 214.00 | 244 506.00 | | 245 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 507.00 | | 8 944.00 | 205 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 542.00 | | 8 944.00 | 156 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 740.00 | 19 289.00 | | 105 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 886.00 | 179.00 | | 19 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 854.00 | 19 110.00 | | 85 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 244.00 | 12 414.00 | | 52 244.00 |
6T Sur comptes clients | 1 344.00 | 499.00 | 1 250.00 | 1 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 587.00 | 12 914.00 | 1 250.00 | 53 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 006.00 | 12 914.00 | 1 250.00 | 79 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 914.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 617.00 | 282 617.00 | | 282 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 561 178.00 | 561 178.00 | | 561 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VP Divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 280.00 | 590 380.00 | 18 900.00 | 609 280.00 |
VW T.V.A. | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 393.00 | 444 393.00 | | 444 393.00 |