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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 84 381.00 | 52 217.00 | 32 163.00 | 84 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 346.00 | 41 502.00 | 9 844.00 | 51 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 116.00 | 21 910.00 | 10 206.00 | 32 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 809.00 | 135 695.00 | 81 113.00 | 216 809.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 421 670.00 | 65 803.00 | 355 866.00 | 421 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 566.00 | | 628 566.00 | 628 566.00 |
BZ Autres créances | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CF Disponibilités | 905 644.00 | | 905 644.00 | 905 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 618.00 | 65 803.00 | 1 923 814.00 | 1 989 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 427.00 | 201 499.00 | 2 004 928.00 | 2 206 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 266 397.00 | 1 091 183.00 | | 1 266 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 735.00 | 245 212.00 | | 231 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 132.00 | 1 347 395.00 | | 1 509 132.00 |
DP Provisions pour risques | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | 207.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 804.00 | 282 617.00 | | 263 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 776.00 | 153 642.00 | | 202 776.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | 7 997.00 | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 376.00 | 444 602.00 | | 470 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 928.00 | 1 817 417.00 | | 2 004 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 095.00 | | 1 544 095.00 | 1 544 095.00 |
FG Production vendue services | 861 578.00 | | 861 578.00 | 861 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 673.00 | | 2 405 673.00 | 2 405 673.00 |
FM Production stockée | | | -7 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 17 165.00 | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 701.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 116.00 | 701.00 | | 12 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 383.00 | 16 464.00 | | 18 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 503.00 | 86 951.00 | | 83 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 655.00 | 2 551 517.00 | | 2 444 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 920.00 | 2 306 305.00 | | 2 212 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 735.00 | 245 212.00 | | 231 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 783.00 | 24 678.00 | | 28 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 029.00 | 10 667.00 | | 125 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 964.00 | 10 667.00 | | 104 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 658.00 | 1 145.00 | | 64 658.00 |
6T Sur comptes clients | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 251.00 | 1 145.00 | 593.00 | 65 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 804.00 | 263 804.00 | | 263 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 776.00 | 202 776.00 | | 202 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 303.00 | 646 303.00 | | 646 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 203.00 | 646 303.00 | 18 900.00 | 665 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 230.00 | 470 230.00 | | 470 230.00 |