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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 843 286.00 | 604 004.00 | 239 281.00 | 843 286.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 95 998.00 | | 95 998.00 | 95 998.00 |
AP Constructions | 2 159.00 | 576.00 | 1 582.00 | 2 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 728.00 | 3 227.00 | 7 501.00 | 10 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 659.00 | 183 446.00 | 70 213.00 | 253 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 830.00 | 791 254.00 | 414 575.00 | 1 205 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 507.00 | | 226 507.00 | 226 507.00 |
BZ Autres créances | 89 838.00 | | 89 838.00 | 89 838.00 |
CF Disponibilités | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 049.00 | | 188 049.00 | 188 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 296.00 | | 512 296.00 | 512 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 124.00 | 791 254.00 | 926 870.00 | 1 718 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 779.00 | | | 779.00 |
DG Autres réserves | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 271.00 | 15 580.00 | | 7 271.00 |
DL TOTAL (I) | 72 851.00 | 65 580.00 | | 72 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 170.00 | 15 132.00 | | 16 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 170.00 | 15 132.00 | | 16 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 283.00 | 100 957.00 | | 221 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 963.00 | 91 821.00 | | 87 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 912.00 | | |
EA Autres dettes | 528 603.00 | 510 598.00 | | 528 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 849.00 | 718 104.00 | | 837 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 870.00 | 798 817.00 | | 926 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 545.00 | | 1 460 545.00 | 1 460 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 545.00 | | 1 460 545.00 | 1 460 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 703.00 | 1 197 241.00 | | 1 475 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 432.00 | 1 181 660.00 | | 1 468 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 271.00 | 15 580.00 | | 7 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 185.00 | | 463 312.00 | 1 057 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 668.00 | 1 205 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 309 910.00 | 939 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 758.00 | 266 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 335.00 | | 421 859.00 | 827 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 850.00 | | 41 453.00 | 229 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 503.00 | 172 751.00 | | 618 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 831.00 | 120 173.00 | | 483 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 672.00 | 52 578.00 | | 134 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 132.00 | 1 038.00 | | 15 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 132.00 | 1 038.00 | | 15 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 283.00 | 221 283.00 | | 221 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 507.00 | 226 507.00 | | 226 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
VI Groupe et associés | 408 603.00 | 408 603.00 | | 408 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 049.00 | 188 049.00 | | 188 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 393.00 | 504 393.00 | | 504 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 849.00 | 837 849.00 | | 837 849.00 |