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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 522 836.00 | 993 465.00 | 529 371.00 | 1 522 836.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
AP Constructions | 3 057.00 | 1 058.00 | 1 999.00 | 3 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 728.00 | 9 664.00 | 1 064.00 | 10 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 381.00 | 363 216.00 | 118 165.00 | 481 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 976.00 | 1 367 403.00 | 683 573.00 | 2 050 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 822.00 | | 501 822.00 | 501 822.00 |
BZ Autres créances | 122 341.00 | | 122 341.00 | 122 341.00 |
CF Disponibilités | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 325.00 | | 236 325.00 | 236 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 272.00 | | 903 272.00 | 903 272.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 248.00 | 1 367 403.00 | 1 586 846.00 | 2 954 248.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 789.00 | 1 143.00 | | 2 789.00 |
DG Autres réserves | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
DH Report à nouveau | | -7 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 040.00 | 32 923.00 | | 39 040.00 |
DL TOTAL (I) | 115 710.00 | 76 670.00 | | 115 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 665.00 | 10 565.00 | | 12 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 665.00 | 10 565.00 | | 12 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 675.00 | 83 251.00 | | 142 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 222.00 | 391 772.00 | | 558 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 890.00 | 153 500.00 | | 227 890.00 |
EA Autres dettes | 529 683.00 | 730 126.00 | | 529 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 471.00 | 1 358 649.00 | | 1 458 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 846.00 | 1 445 883.00 | | 1 586 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 349 568.00 | | 2 349 568.00 | 2 349 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 568.00 | | 2 349 568.00 | 2 349 568.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596 298.00 | 256 109.00 | | 596 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 298.00 | 256 109.00 | | 596 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 298.00 | 256 109.00 | | 596 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 298.00 | 256 109.00 | | 596 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 596.00 | 2 318 658.00 | | 2 950 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 911 556.00 | 2 285 735.00 | | 2 911 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 040.00 | 32 923.00 | | 39 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 634.00 | | 424 207.00 | 1 844 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 865.00 | 2 050 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217 865.00 | 1 555 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 950.00 | | 383 726.00 | 1 389 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 683.00 | | 40 482.00 | 454 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 016.00 | 268 386.00 | | 1 099 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802 773.00 | 190 692.00 | | 802 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 244.00 | 77 695.00 | | 296 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 565.00 | 2 100.00 | 12 665.00 | 10 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 565.00 | 2 100.00 | 12 665.00 | 10 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 222.00 | 558 222.00 | | 558 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
UX Autres créances clients | 501 822.00 | 501 822.00 | | 501 822.00 |
VB T. V. A. | 93 812.00 | 93 812.00 | | 93 812.00 |
VI Groupe et associés | 529 683.00 | 529 683.00 | | 529 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 325.00 | 236 325.00 | | 236 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 488.00 | 860 488.00 | | 860 488.00 |
VW T.V.A. | 118 542.00 | 118 542.00 | | 118 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 795.00 | 1 315 795.00 | | 1 315 795.00 |