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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 335 700.00 | | 335 700.00 | 335 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 407.00 | -1 407.00 | |
AP Constructions | 12 654.00 | 8 436.00 | 4 218.00 | 12 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 145.00 | 27 394.00 | 9 751.00 | 37 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 526.00 | 95 187.00 | 41 339.00 | 136 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 827.00 | 132 425.00 | 398 403.00 | 530 827.00 |
BT Marchandises | 424 659.00 | | 424 659.00 | 424 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 869.00 | | 133 869.00 | 133 869.00 |
BZ Autres créances | 185 529.00 | | 185 529.00 | 185 529.00 |
CF Disponibilités | 119 010.00 | | 119 010.00 | 119 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 932.00 | | 870 932.00 | 870 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 759.00 | 132 425.00 | 1 269 334.00 | 1 401 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 556.00 | | | 598 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DL TOTAL (I) | 711 869.00 | | | 711 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 733.00 | | | 122 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 175.00 | | | 262 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 494.00 | | | 105 494.00 |
EA Autres dettes | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 465.00 | | | 557 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 334.00 | | | 1 269 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 253.00 | | | 500 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 554 030.00 | | 5 554 030.00 | 5 554 030.00 |
FG Production vendue services | 802 370.00 | | 802 370.00 | 802 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 356 400.00 | | 6 356 400.00 | 6 356 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 374 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 983 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 370 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 053.00 | | | 75 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 986.00 | | | 6 381 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 378 672.00 | | | 6 378 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 327.00 | | | 534 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 530 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 186 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 700.00 | | | 335 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 825.00 | | | 189 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 515.00 | 28 435.00 | 525.00 | 104 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 107.00 | 28 435.00 | 525.00 | 103 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 175.00 | 262 175.00 | | 262 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
UX Autres créances clients | 133 869.00 | 133 869.00 | | 133 869.00 |
VB T. V. A. | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 733.00 | 67 021.00 | 55 712.00 | 122 733.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 509.00 | 88 509.00 | | 88 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 676.00 | 86 676.00 | | 86 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 657.00 | 327 262.00 | 7 395.00 | 334 657.00 |
VW T.V.A. | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 965.00 | 500 253.00 | 55 712.00 | 555 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
ST Autres comptes | 193 615.00 | | | 193 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 605.00 | | | 101 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
YT Sous‐traitance | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 015 882.00 | | | 1 015 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 747 851.00 | | | 747 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 767.00 | | | 337 767.00 |