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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 335 700.00 | | 335 700.00 | 335 700.00 |
AP Constructions | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 205.00 | 37 597.00 | 6 608.00 | 44 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 846.00 | 84 278.00 | 13 568.00 | 97 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 208.00 | 135 937.00 | 363 271.00 | 499 208.00 |
BT Marchandises | 520 778.00 | | 520 778.00 | 520 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 884.00 | | 254 884.00 | 254 884.00 |
BZ Autres créances | 86 109.00 | | 86 109.00 | 86 109.00 |
CF Disponibilités | 261 274.00 | | 261 274.00 | 261 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 355.00 | | 41 355.00 | 41 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 401.00 | | 1 164 401.00 | 1 164 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 609.00 | 135 937.00 | 1 527 671.00 | 1 663 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 742 725.00 | | | 742 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
DL TOTAL (I) | 866 590.00 | | | 866 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 761.00 | | | 474 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 807.00 | | | 122 807.00 |
EA Autres dettes | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 081.00 | | | 661 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 671.00 | | | 1 527 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 081.00 | | | 661 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 730 512.00 | | 4 730 512.00 | 4 730 512.00 |
FG Production vendue services | 769 269.00 | | 769 269.00 | 769 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 781.00 | | 5 499 781.00 | 5 499 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 547 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 166 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 506 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | | | -24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 547 401.00 | | | 5 547 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 533 536.00 | | | 5 533 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 837.00 | | 3 387.00 | 495 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17.00 | | 499 207.00 | 17.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | | 154 706.00 | 17.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 700.00 | | | 335 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 335.00 | | 3 387.00 | 151 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 032.00 | 13 922.00 | 17.00 | 122 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 624.00 | 13 922.00 | 17.00 | 120 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 761.00 | 474 761.00 | | 474 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
UX Autres créances clients | 254 884.00 | 254 884.00 | | 254 884.00 |
VB T. V. A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 743.00 | 382 349.00 | 7 395.00 | 389 743.00 |
VW T.V.A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 081.00 | 661 081.00 | | 661 081.00 |