| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 335 700.00 | | 335 700.00 | 335 700.00 |
AP Constructions | 17 814.00 | 12 740.00 | 5 074.00 | 17 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 864.00 | 41 536.00 | 3 328.00 | 44 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 921.00 | 90 384.00 | 19 537.00 | 109 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 598.00 | | 108 598.00 | 108 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 699.00 | 146 067.00 | 479 632.00 | 625 699.00 |
BT Marchandises | 712 566.00 | | 712 566.00 | 712 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 811.00 | | 223 811.00 | 223 811.00 |
BZ Autres créances | 105 136.00 | | 105 136.00 | 105 136.00 |
CF Disponibilités | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 597.00 | | 130 597.00 | 130 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 525.00 | | 1 182 525.00 | 1 182 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 224.00 | 146 067.00 | 1 662 157.00 | 1 808 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 763 057.00 | | | 763 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
DL TOTAL (I) | 894 751.00 | | | 894 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 366.00 | | | 187 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 943.00 | | | 385 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 753.00 | | | 170 753.00 |
EA Autres dettes | 21 143.00 | | | 21 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 406.00 | | | 767 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 157.00 | | | 1 662 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 208.00 | | | 765 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 633 232.00 | | 4 633 232.00 | 4 633 232.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 758 621.00 | | 758 621.00 | 758 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 391 853.00 | | 5 391 853.00 | 5 391 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 408 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 466 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 278.00 | |
GE Autres charges | | | 10 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 380 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 408 780.00 | | | 5 408 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 086.00 | | | 5 387 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 508.00 | | 115 191.00 | 510 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 700.00 | | | 335 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 006.00 | | 115 191.00 | 166 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 789.00 | 10 278.00 | | 135 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 382.00 | 10 278.00 | | 134 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 943.00 | 385 943.00 | | 385 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 960.00 | 94 960.00 | | 94 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
UX Autres créances clients | 223 811.00 | 223 811.00 | | 223 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VB T. V. A. | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 366.00 | 187 366.00 | | 187 366.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 597.00 | 130 597.00 | | 130 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 939.00 | 459 544.00 | 7 395.00 | 466 939.00 |
VW T.V.A. | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 208.00 | 765 208.00 | | 765 208.00 |