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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 335 700.00 | | 335 700.00 | 335 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 407.00 | -1 407.00 | |
AP Constructions | 12 654.00 | 10 123.00 | 2 531.00 | 12 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 818.00 | 34 105.00 | 6 714.00 | 40 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 863.00 | 76 396.00 | 21 467.00 | 97 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 838.00 | 122 032.00 | 373 806.00 | 495 838.00 |
BT Marchandises | 621 645.00 | | 621 645.00 | 621 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 217.00 | | 264 217.00 | 264 217.00 |
BZ Autres créances | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
CF Disponibilités | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 909.00 | | 992 909.00 | 992 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 747.00 | 122 032.00 | 1 366 715.00 | 1 488 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 686 740.00 | | | 686 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
DL TOTAL (I) | 852 725.00 | | | 852 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 421.00 | | | 335 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 778.00 | | | 125 778.00 |
EA Autres dettes | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 990.00 | | | 513 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 715.00 | | | 1 366 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 834.00 | | | 491 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 120 972.00 | | 5 120 972.00 | 5 120 972.00 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 877 669.00 | | 877 669.00 | 877 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 998 685.00 | | 5 998 685.00 | 5 998 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 116 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 825 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 504.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 048 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 494.00 | | | 107 494.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 589.00 | | | 67 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 424.00 | | | 6 125 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 438.00 | | | 6 069 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 256.00 | | 760.00 | 504 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 180.00 | 495 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 180.00 | 151 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 700.00 | | | 335 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 754.00 | | 760.00 | 159 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 706.00 | 12 505.00 | 9 180.00 | 118 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 299.00 | 12 505.00 | 9 180.00 | 117 299.00 |