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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
AH Fonds commercial | 335 700.00 | | 335 700.00 | 335 700.00 |
AP Constructions | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 205.00 | 39 805.00 | 4 400.00 | 44 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 146.00 | 81 923.00 | 27 224.00 | 109 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 508.00 | 135 789.00 | 374 719.00 | 510 508.00 |
BT Marchandises | 302 609.00 | | 302 609.00 | 302 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 197.00 | | 436 197.00 | 436 197.00 |
BZ Autres créances | 80 991.00 | | 80 991.00 | 80 991.00 |
CF Disponibilités | 437 433.00 | | 437 433.00 | 437 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 389.00 | | 1 327 389.00 | 1 327 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 897.00 | 135 789.00 | 1 702 108.00 | 1 837 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 756 590.00 | | | 756 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
DL TOTAL (I) | 872 988.00 | | | 872 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 782.00 | | | 535 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 058.00 | | | 224 058.00 |
EA Autres dettes | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 121.00 | | | 829 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 108.00 | | | 1 702 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 440.00 | | | 811 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 094 493.00 | | 5 094 493.00 | 5 094 493.00 |
FG Production vendue services | 818 481.00 | | 818 481.00 | 818 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 912 975.00 | | 5 912 975.00 | 5 912 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 939 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 380 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 693.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 967.00 | | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 940 515.00 | | | 5 940 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 934 117.00 | | | 5 934 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 208.00 | | 21 114.00 | 499 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 814.00 | 510 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 814.00 | 166 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 700.00 | | | 335 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 706.00 | | 21 114.00 | 154 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 937.00 | 9 665.00 | 9 814.00 | 135 937.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 530.00 | 9 665.00 | 9 814.00 | 134 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 782.00 | 535 782.00 | | 535 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 037.00 | 107 037.00 | | 107 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 395.00 | | 7 395.00 | 7 395.00 |
UX Autres créances clients | 436 197.00 | 436 197.00 | | 436 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VB T. V. A. | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VC Groupe et associés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 566.00 | 6 084.00 | 15 482.00 | 21 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 159.00 | 70 159.00 | | 70 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 742.00 | 587 347.00 | 7 395.00 | 594 742.00 |
VW T.V.A. | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 922.00 | 811 440.00 | 15 482.00 | 826 922.00 |