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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 394 500.00 | 23 160.00 | 371 340.00 | 394 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 17 647.00 | 9 353.00 | 27 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 535 445.00 | | 1 535 445.00 | 1 535 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 362 946.00 | 40 807.00 | 5 322 139.00 | 5 362 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 073.00 | | 313 073.00 | 313 073.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CF Disponibilités | 74 973.00 | | 74 973.00 | 74 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 663.00 | | 390 663.00 | 390 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 753 609.00 | 40 807.00 | 5 712 802.00 | 5 753 609.00 |
CU Autres participations | 3 406 001.00 | | 3 406 001.00 | 3 406 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
DG Autres réserves | 461.00 | | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910 852.00 | 126 642.00 | | 2 910 852.00 |
DL TOTAL (I) | 5 167 645.00 | 2 311 918.00 | | 5 167 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 877.00 | 395 705.00 | | 351 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 567.00 | 5 480.00 | | 7 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 5 262.00 | | 3 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 834.00 | 851.00 | | 181 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 157.00 | 407 306.00 | | 545 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 802.00 | 2 719 224.00 | | 5 712 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 871.00 | | | 232 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 652.00 | | 286 652.00 | 286 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 652.00 | | 286 652.00 | 286 652.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900 713.00 | | | 900 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900 713.00 | | | 4 900 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249 000.00 | | | 2 249 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249 000.00 | | | 2 249 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 651 713.00 | 6 854.00 | | 2 651 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 097.00 | | | 129 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 450.00 | 176 206.00 | | 5 357 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 598.00 | 49 564.00 | | 2 446 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910 852.00 | 126 642.00 | | 2 910 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 986.00 | | 5 110 489.00 | 2 672 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 420 529.00 | 4 941 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 420 529.00 | 5 362 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 500.00 | | | 421 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251 486.00 | | 5 110 489.00 | 2 251 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 693.00 | 18 114.00 | | 22 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 693.00 | 18 114.00 | | 22 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 097.00 | 129 097.00 | | 129 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 535 445.00 | | | 1 535 445.00 |
UX Autres créances clients | 313 073.00 | | | 313 073.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 877.00 | 44 198.00 | 180 320.00 | 351 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 834.00 | | | 43 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 134.00 | 315 690.00 | 1 535 445.00 | 1 851 134.00 |
VW T.V.A. | 52 195.00 | 52 195.00 | | 52 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 157.00 | 232 871.00 | 184 928.00 | 545 157.00 |